Новые контрагенты. Улучшение торговых условий, криптовалюты и прочие CFD.
Всем доброго времени суток.
В данной статье озвучу расширение линейки контрагентов и торговых инструментов, а также кратко затрону направления, по которым приходит больше всего вопросов.
I. Новые контрагенты и инструменты.
До конца 2018 года ожидается значительное пополнение, как торговых контрагентов, так и предоставляемых для торговли инструментов.
На текущий момент подключены:
- Exante.
В процессе:
- Divisa UK
- IS Prime
- AXI Prime
Также, от Sucden и Advanced Markets возьмем CFD на сырье и индексы.
Ниже приведена спецификация торговых инструментов, которые появятся в начале сентября:
Спецификация контрактов
* Для инструмента доступна только операция покупки (Buy).
Условия по крипте «не фонтан», но ничего лучше пока найти не смогли (берем у Exante). По возможности, расширим список поставщиков крипты и улучшим условия.
Маржинальные требования
| Период времени | Размер депозита | Реальный счет (STP/ECN) | Demo — счет | ||
| СFD Indices | СFD Commodities | СFD Crypto | |||
| С 00:05(EET) понедельника по 23:55(EET) пятницы |
До 3 000 USD (включительно) | 1:100 | 1:100 | 1:4 | 1:100 |
| от 3 001 USD до 10 000 USD | |||||
| от 10 001 USD до 100 000 USD | 1:50 | 1:50 | 1:3 | ||
| от 100 001 USD до 200 000 USD | 1:33 | 1:33 | |||
| от 200 001 до 500 000 USD | 1:20 | 1:20 | 1:2 | ||
| более 500 000 USD | |||||
| С 00:05(EET) субботы по 23:55(EET) воскресенья |
Любой размер депозита | Без изменений | |||
Прим. Условия и перечень инструментов довольно часто меняются, на момент подключения приведенные данные могут устареть.
- все перечисленные выше инструменты доступны на обоих типах счетов (STP и ECN);
- спецификация контрактов для обоих типов счетов одинакова для CFD на криптовалюты (один поставщик) и различна для CFD на индексы и сырье (разные поставщики);
- торговля криптовалютой доступна 24/7 (перерыв сб 12:00 — 15:00 ЕЕТ);
- первоначально, будет доступна только самостоятельная торговля перечисленными выше инструментами;
- адаптация инвестиционной системы займет ориентировочно 3-4 месяца.
II. Отступление: Немного информации о вариантах подключения криптоликвидности для брокера.
На данный момент, условно, имеется 3 группы возможных поставщиков криптоликвидности:
1) Недо-биржи (нерегулируемые)
Все то, что называется в криптомире просто «биржами». В действительности, это очень громко сказано, потому что по факту — это просто непонятный и нерегулируемый навороченный обменник, с какими-то кусками функционала реальной биржи. Что там творится внутри и где вообще находятся деньги клиентов — никто не знает и не узнает.
Плюсы:
- большой перечень криптовалют (торговых инструментов),
- маленький минимальный объем торгов (~0,001 контракта и ниже).
Минусы:
- отсутствует какая-либо защита средств и надзор за биржами. Ситуация та же, что и с офшорками на FX — в любой момент твои клиентские деньги пропадут. В принципе даже хуже, чем с офшорками на FX, поскольку FX как рынок хотя бы более-менее сформирован.
- маленькое КП: Bitfinex дает 1:3, остальные 1:1-1:2.
2) CFD через FX-контрагентов
Подключение CFD на криптовалюты через того же класса ПЛ, у которых мы перекрываемся в FX. CFD является индикативной ценой (цифры) и не имеет под собой реальной криптовалюты (по легенде имеют, конечно, хотя и сама крипта не сильно «реальный» актив).
Плюсы:
- Средства находятся у регулируемых компаний (мифид/австралийские ПЛ),
- КП от 1:5 и выше,
- Параллельно, при подключении криптоинструментов мы можем взять у этого ПЛ и FX-инструменты (что улучшит торговые условия по FX),
Минусы:
- Маленький перечень криптовалют (торговых инструментов). Зачастую ограничивается BTCUSD и ETHUSD.
- Высокий минимальный торговый объем (у большинства вообще от 1 битка)
- Относительно высокие спреды (0,5-1%).
3) Японские (регулируемые) биржи.
В Японии биржи легализованы и находятся под надзором фин регулятора. По сути это — идеальный вариант, но с офшорами они не будут работать в 99,9% случаев.
Плюсы:
- Средства находятся у регулируемых компаний,
- КП в районе 1:5,
- большой перечень криптовалют (торговых инструментов),
- маленький минимальный объем торгов (~0,0001 контракта).
Минусы:
- Относительно высокие спреды (0,5-1%).
Итого, нам недоступен вариант 3, и доступны варианты 1 и 2.
Определенно, лучше работать посредством CFD, даже из-за одного лишь пункта, говорящего о том, что на недо-биржах с деньгами клиентов в любой момент может произойти все что угодно. Это очень большой риск, поскольку, в случае потерь, их придется компенсировать нам из своего кармана, что, скорее всего, выйдет ненамного дешевле, чем самим слепить такую же «биржу». Также, невозможность дать плечо больше чем 1:1-1:2 значительно снижает интерес со стороны клиентов.
III. Отказ от работы с Fixi plc
Мы завершаем работу с Fixi plc и постепенно переводим имеющийся там капитал к другим контрагентам. Причиной является невозможность предоставления плеча выше 50 (нет дополнительных денег на хеджирование у вышестоящих ПЛ), а также периодические косяки с фидом, хотя и не критичные при наличии более чем одного ПЛ.
Не могу сказать ничего плохого про эту компанию, в частности, мы зарабатывали у них в прошлом году по 300-400% за полгода (из-за случайного распределения сделок на ПЛ), и не получали от них взамен каких-либо проблем с исполнением или выводом капитала, что является довольно большой редкостью и свидетельствует о преимущественно a-book работе компании. Вероятно, мы продолжили бы работу с ними в случае предоставления нам плеча выше 50, но имеем то что имеем.
IV. Прочие новости
Расширенная статья с новостями и планами выйдет в течение пары недель, а пока кратко озвучу информацию по наиболее популярным вопросам:
1. Аудит ICE FX.
Не прошло и года (всего-то 7 месяцев), как мы завершили прохождение аудита финансовых показателей для ICE FX.
Плохо или нет, но это первый аудит такого вида и порядка в индустрии офшорного форекса (да и в не-офшорном дела не намного лучше). Аудитор нам так прямо и заявил, что все будет проходить долго и мучительно, так как они никогда не аудировали форекс-брокеров.
Аудитором, напомню, выступает Mazars — аудитор, ежегодно входящий в ТОП-10 — ТОП-15 в мире.
На текущий момент мы получили от аудиторов драфт (незаверенное подписями заключение). Заверенное заключение будет получено в течение 2-х — 3-x недель, по их обещаниям. Тем не менее, учитывая лето, и вообще точность прогнозов юридических компаний, уверен на 99%, что заключение мы получим не ранее сентября.
По получению заверенного заключения я выложу отдельную статью, в которой разберу основные показатели компании, отраженные в нем.
Пока, для желающих посмотреть выкладываю драфт.
2. ICE UK
Несколько задерживаемся из-за взятия МТ4 в связке с агрегатором у Интеграла (нужно адаптировать софт под новый агрегатор).
Запуск перенесен на 17.12.2018г.
Ближе к запуску опишу особенности работы этого подразделения отдельной статьей, так как проблем и отличий довольно много, начиная от MIFID II и заканчивая китайцами, которые зафлудили рынок UK своими однодневками.
3. Over-индексы
Реализация запланирована на февраль 2019.
Проблема, как и раньше в нахождении ПЛ, предоставляющих плечо выше 50.
Вероятно, для возможности функционирования over-индексов придется установить для них высокую минималку на вход, чтобы весь индексный КИ тупо не перешел уменьшенной суммой на более высокий мультипликатор и мы не встали по СА, при этом еще и не получив увеличения проторговки.
4. HWM+
На данный момент стоит цель по как можно скорейшему запуску ICE UK, в связи с чем, большая часть ресурсов переключена на работы, связанные с этим. Подавляющее большинство разработок переносится на 2019 год.
HWM+ постараемся реализовать в районе НГ.
5. Доработка ЛК
В течение лета была проведена довольно большая доработка ЛК.
Доработка будет вестись до конца сентября, в частности будет доработан функционал раздела «инвестиции» и часть партнерского функционала.
6. SubID
Возможность использовать несколько партнерских ссылок (до 10), маркировать их и видеть сегрегированную статистику по ним появится до конца сентября.
Antony 17.06.2018 в 16:21 на Новые Индексы. iSelect, iImpulse и iImpulse+. Программа «Вася-миграция».Основное различие здесь в принципе распределения прибыли. В случае индексов, либо любых собранных самостоятельно инвесторами портфелей нередка ситуация, в которой
Black Ice 17.06.2018 в 15:40 на Новые Индексы. iSelect, iImpulse и iImpulse+. Программа «Вася-миграция».Индекс iAnton - это, по факту, просто УС Антона, и Пфи на нем устанавливает он, а не мы. Из плюсов
SerjVL 17.06.2018 в 15:35 на Новые Индексы. iSelect, iImpulse и iImpulse+. Программа «Вася-миграция».Есть ли отличия между индексами impulse и iAnton помимо состава управов ? Комиссия разная. Хотелось бы знать за что платим
Igor Fromkharkov 14.06.2018 в 20:33 на Как платить налоги с торговли на рынке Форекс в Украине трейдерам и агентамПолучен ответ специалиста ПриватБанка: "Согласно п.31 розд.1 Положения о порядке и условиях торговли иностранной валютой, утвержденного постановлением Правления НБУ от
