Основные новости: задержка IB, ICE FX 2.0, анонс будущих работ и прочее.

Всем доброго времени суток.

I. ICEAM. Новости.

1. Задержка запуска торговли в InteractiveBrokers (IB).

К сожалению, начало работы с IB несколько откладывается, так как они зачем-то решили сменить нам пароль и запросили дополнительную идентификацию, что заняло 2 недели. Спустя еще неделю, как только мы завели средства, они вспомнили, что:
«Согласно Директиве о рынках финансовых инструментов (ЕС) No 600/2014 («MiFIR») компания Interactive Brokers (U.K.) Limited обязана включать идентификационные данные клиентов в отчетность, предоставляемую надзорным органам.

Начиная с 3 января 2018 года, вы сможете продолжить торговлю со счета, только если предоставите необходимую информацию.
Чтобы обеспечить своевременную отправку необходимых сведений и избежать перебоев в торговле счета, заполните следующую форму сейчас.

Данное требование касается только тех счетов, которые ведут личную торговлю или торгуют от лица своих клиентов и субсчетов.

Согласно новому режиму отчетности о транзакциях юридические структуры должны предоставить идентификатор юр. лица (LEI) — уникальный 20-значный буквенно-цифровой код для опознавания отдельных юридических лиц, осуществляющих финансовые транзакции.
При наличии у вас номера LEI введите его здесь.
Если в нашей базе данных уже есть ваш LEI, то он отобразится в этом поле».

Номер LEI– это идентификатор юридического лица в финансовой палате США, которого, разумеется, у компании из Швейцарии нет (кому бы он был нужен). Срок получения этого LEI– до месяца, поэтому ждем.
В любом случае запуск торговли в IB это вопрос относительно небольшого времени, поэтому предоставлю некоторую информацию.

Кратко минусы и плюсы IB:

Плюсы:

  • репутация и история компании;
  • большая инвестплощадка, на которой представлены не только мы;
  • ниже, чем в Swissquote, торговые издержки (выше прибыль);
  • огромная капитализация компании (порядка 400 млрд совокупных средств инвестиционных компаний и 15 млрд активов), что минимизирует вероятность «вставки палок в колеса»;
  • русскоязычный раздел сайта и поддержка.

Минусы:

  • достаточно долгий и замороченный процесс открытия счета;
  • отсутствие МТ 4 и, как следствие, возможности замониторить торговлю. Более того, получить из TWS какую-либо более или менее воспринимаемую статистику вообще проблематично (кто видел стейты из TWS, тот понимает).

В общем, выбирайте – SQ или IB. Постараемся в ближайшие месяцы организовать торговлю в еще одном посреднике, но пока говорить об этом рано.

2. Снижение Pfee.

Принято решение снизить Pfee на 5 % для всех уровней оферты ICE AM в обоих торговых посредниках. Снижение будет действовать с 2018 года, и информация об этом на сайте ICE AM обновится соответственно.

II. ICE FX. Новости.

1. Sucden и LMAX.
Завершено подключение Sucden Financial. Полет нормальный. В стакан добавили 31.10.2017.
В ближайшие месяцы планируется подключить LMAX.
Как говорилось, с Velocity работу закончили.

Спреды Sucden в среднем ниже таковых у Velocity, поэтому общие должны чуть снизиться.
Кроме того, после подключения LMAX однозначно снизятся еще на некоторую величину.

2. Рекламная кампания.
Начинаем, пока не сильно масштабную, рекламную кампанию.
Начать решили, разумеется, с Рунета.

Статьи о нас уже появляются:

Ужесточения в Лабуане:

http://ru.forexmagnates.com/labuan-uzhestochaet-trebovaniya-k-foreks-brokeram/
http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008310627.html
https://fortrader.org/promo/labuan-uzhestochaet-usloviya-dlya-foreks-brokerov.html
https://ru.forexnews.pro/2017/10/20/perehod-ice-fx-v-labuan-i-gotovnost-k-novomu-zakonodatelstvu/
https://equity.today/dlya-ice-fx-novye-trebovaniya-labuana-ne-pomexa.html

Обзор ICE FX:

http://ru.forexmagnates.com/znakomtes-ice-fx/
http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008310708.html
https://fortrader.org/promo/obzor-ice-fx.html
https://ru.forexnews.pro/2017/10/21/obzor-ice-fx/
https://equity.today/ice-fx-obzor-kompanii.html
https://belinvestor.com/stati/obzor-ice-fx/
https://ratingfx.ru/brokers-news/7895/
http://forex-invest.tv/stati-foreks/obzor-forex-brokera-ice-fx.html?hitcount=0
http://www.forexvideoportal.ru/ice-fx-obzor-kompanii.html
http://sweetrading.ru/forex-brokery/obzor-forex-brokera-ice-fx.html
http://foreck.info/broker/76914-obzor-ice-fx.html
https://www.fxmag.ru/press-release/icef/ice_fx/
http://www.kamforex.ru/ice_fx.php
http://fxidea.com/obzor-forex-brokera-ice-fx.html
https://forex-up.com/articles/view/Obzor_Forex-brokera_ICE_FX/
http://finwiz.ru/stati/ice_fx_obzor_kompanii

Анонс 2.0:

http://ru.forexmagnates.com/unikalnyie-vozmozhnosti-torgovli-i-investirovaniya-s-ice-fx/
http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008310865.html
https://fortrader.org/forex-brokers-news/ice-fx-obnovlyaet-svoj-funkcional.html
https://ru.forexnews.pro/2017/11/10/ice-fx-gotovitsya-k-polnomu-obnovleniyu/
https://equity.today/ice-fx-2-0-sushhestvennoe-uluchshenie-i-obnovlenie-brokera.html
https://belinvestor.com/stati/ice-fx-rasshiryaet-funktsional/
http://foreck.info/broker/77149-broker-ice-fx-anonsiroval-gryadushhie-uluchsheniya-i-obnovleniya-funkczionala.html
http://infofx.ru/brokery/broker-ice-fx-gryadushhee-obnovlenie-sajta-i-funkcionala/

Можете поучаствовать в дискуссиях, оставляя комментарии (Вы уже действующие клиенты и знаете больше «диванных экспертов»).

III. ICE FX 2.0. Дата релиза и изменения.

Дата релиза сдвигается на 11.12.2017 (решили лучше доработать и протестировать Личный кабинетплюс несколько заняты другими делами, о которых расскажу позже). Больше переносов не будет, и быть не может в принципе (я бы, конечно, хотел еще что-нибудь доработать и придумал много всего, пока делали то, что было запланировано, но поскольку 2018 г предполагается крайне насыщенным, мы банально не имеем возможности «тормозить» с релизом).

Ожидаются некоторые изменения по сравнению с озвученными в первойстатье вариантами, в частности:

1. Торговый период управляющих, состоящих в Индексах, составит 1 месяц (вместо 3 озвученных). Мы занялись разработкой довольно крутого портфельного функционала в Личном кабинете (его «зародыш» Вы увидите уже в январе-феврале 2018 года), и расхождение длины торгового периода у разных счетов усложняет корректную работу портфельного менеджера и самого инвестора. В частности, под вопросом такие функции, как: авторебалансировка, пересмотр состава портфеля в моменте, балансировка портфеля по рискам и некоторые другие (короче, под вопросом вообще весь серьезный портфельный менеджмент).

2. Мы ведем переговоры с управляющими о снижении Pfee до 12 % на нижнем уровне оферты в качестве некоторой «компенсации» за п. 1.Те, с кем вели переговоры, согласны, поэтому надеемся прийти к пониманию и с остальными.
В итоге,по отношению к текущемуPfee инвестор получит снижение Pfee на 3 % и более (с 15 % до 12 % и ниже) плюс удлинение торгового периода с 1 недели до 1 месяца, что достаточно ощутимо.

3. Многоуровневые оферты. Расширение функционала (январь-февраль 2018).
У многоуровневых оферт несколько расширяется функционал: помимо возможности задания уровней вознаграждения через суммы инвестиций (как везде) будет возможность задать уровни через «стаж(время) инвестирования в счет суммой не менее n $». Например, управляющий хочет снизить уровень вознаграждения для своих «старых» инвесторов и т. п.

4. Снижение комиссии на торговых счетах до 5 $/лот.
Минус 1 $ к комиссии на торговых счетах.
В совокупности с подключением новых поставщиков ликвидности (описано выше) уже довольно заметно снизит торговые издержки. До «кухонь», конечно, не дотянем, но всеже.

5. PRO-партнеры получают часть привилегий статуса Elite.
PRO-партнеры Компании помимо повышенного вознаграждения получат часть привилегий клиентского статуса Elite (новый статус, на ступень выше статуса VIP).

IV. Будущие публикации. Анонс.

В ближайшие месяцы планирую иногда немного отвлекаться от своих прямых обязанностей и тратить это время на написание материалов.
В частности, хочу описать существующие текущие инвестиционные системы (ПАММ, МАМ, ЛАММ, копировщики) и более подробно наш функционал (УС и ICE-MAM). Описать, разумеется, с практической стороны работы и использования инвестором и управляющим, а также собрать воедино все плюсы и минусы различных систем и провести сравнительную характеристику. Это то, о чем никто не пишет, ограничиваясь общеизвестной теорией.

Вторая работа под названием «Проблематика современного Forex-инвестирования. Искажение данных» будет более интересной (ожидается волна истерики, критики и диванных рассуждений в стиле «да ладно, так можно обмануть только лохов», хотя так обманывают абсолютно всех во всем мире). Какое название, такой и смысл: описание способов искажения данных инвест-компаниями и трейдерами (как скрытых, так и явных) и игры на восприятии инвестора (по сути та же самая фальсификация, только абсолютно незаметная и недоказуемая, что еще хуже).

Кроме того, планирую опубликование ряда статей на тему налогового законодательства и уплаты налогов в крупнейших странах СНГ (с Forex): РФ, Украина, Казахстан и РБ – поскольку эта тема толком не освещена, но запросов по ней довольно много. Для написания данных статей будут привлечены юристы, специализирующиеся на данном направлении (то есть это будет профессиональная информация, а не мое мнение).

Поделиться в социальных сетях:

  • Golden Prime / Леонид

    * 12 % — Pfee ?
    В перспективе останутся те кто будут работать в экосистеме ПАММ-сервиса Ice Group и те у кого вообще не будет ПАММ-сервиса)
    Интересно, а какое среднее значение по фондам для богатых ?

    * Работу над портфолио-менеджером поддерживаю полностью, например у меня портфель : Композит+Минор 80/20 и на системных просадках периодически появляется психологический дискомфорт делать еженедельную ребалансировку, а надо. Поэтому менеджер или Композит+ однозначно нужное решение в обозримом будущем.

    • Навскидку 80-90% фондов имеют Pfee 20%+ и Mfee 1%+.
      Отчисления не реже 1 раза в год, зачастую раз в месяц-квартал.
      Особо наглые не используют HWM.

      • Golden Prime / Леонид

        Этот «+» слегка напрягает, так как имеет свойство сильно растягиваться, но верхний уровень средних оферт выглядит достаточно неплохо.

        • Да нет, 3/4 фондов, я думаю, попадают в диапазон 20-30% Pfee и 1-2% Mfee.
          Космические отчисления в 30-50% в месяц (а иногда и чаще), которые уже через год-полтора, даже при условии прибыльной торговли, не оставляют ничего от депо инвестора, встречаются только в местных ПАММ-системах.

  • Alex

    Спасибо. Хочется верить, что в перспективе будет так же радужно, как и в планах. Достойный проект, с одной из лучших обратной связью.

    • Спасибо, стараемся.

    • Firaxis

      Ресурсов бы им побольше.

      • Ресурсы всегда ограничены.

  • Baloo

    А можно узнать поподробнее насчет привилегий тем инвесторам, которые не дотягивают до VIP статуса по сумме, но которые инвестируют уже долгое время (от года)? Это Loyal и Loyal+, насколько понимаю? Какие условия попадания в эту категорию? И какая между ними разница?

  • Firaxis

    «…несколько заняты другими делами, о которых расскажу позже».

    Можно подробнее?

    • Опишу на следующей неделе в статье, если не будет задержек.