Итоги 2017 года. Новости и планы.

Всем доброго времени суток.
Закончился 2017 год, и самое время подвести итоги работы компаний и кратко изложить планы на 2018.

ICE AM.

I. Итоги 2017 года.

1. Все 3 инвестиционные стратегии закончили 2017 год с положительным результатом, который составил:

Conservative Moderate Composite
Q4, 2016 7,69% — 10,33% -3,1% — (-1,9%) -0,6% — 0,48%
Q1, 2017 6,47% — 8,93% 12,13% — 14,4% 10,41% — 13,44%
Q2, 2017 — 7,74% 5,93% — 6,78% -1,14%
Q3, 2017 7,75% — 8,85% 20,66% — 23,51% 16,4% — 18,74%
Q4, 2017 -1,36% -1,78% -1,32%
YTD, 2017 4,41% — 7,9% 40,76% — 48,18% 25,37% — 30,77%
Все время 12,43% — 19,04% 36,39% — 45,36% 24,03% — 31,41%

Приведены результаты с учетом всех взимаемых с инвестора комиссий.
Напоминаю, результаты торговли ICE AM Вы можете видеть здесь: https://www.myfxbook.com/members/iceam

Очень неплохой результат по меркам инвест-компаний, хотя за 2016 результаты были бы выше, если компания работала.

2. Снижение Pfee и торгового периода.

Для приведения статистики компании к удобному общепринятому в инвест-сфере виду (для удобства сравнения инвесторами нашей статистики со статистикой других инвест-компаний), с 01.01.2018 мы приняли решение снизить длину торгового периода до 1 месяца (вместо 3 месяцев по старым условиям).
Поскольку это приведет к уменьшению чистой прибыли инвесторов, значение Pfee также будет снижено на всех уровнях оферты и составит:

  • 20% для клиентов с депозитом 50 000 — 100 000 USD (вместо 30% по старым условиям);
  • 15% для клиентов с депозитом 100 000 — 1 000 000 USD (вместо 25% по старым условиям);
  • 12% для клиентов с депозитом более 1000 000 USD (вместо 20% по старым условиям).

Размеры остальных комиссий остаются без изменений.

II. Планы на 2018 год.

1. Продолжение торговли в Swissquote, и, наконец, получение LEI для торговли в Interactive Brokers.

2. Начало работы в 3-м торговом посреднике.
Посредник пока не выбран.
Целесообразность этого заключается в том, чтобы иметь счет, подключенный к myfxbook (МТ4), но с более низкими торговыми издержками, чем те, которые мы несем в Swissqoute.

3. Запуск самостоятельных счетов управляющих.
Предоставление возможности инвестиций в отдельных управляющих из iComposite в стороннем торговом посреднике.

4. Аудит track-record
Ведем переговоры с аудиторами по проведению аудита трек-рекорда в Swissquote.

ICE FX.

I. Итоги 2017 года.

1. Результаты Индексов приведены в таблице ниже:

iPro*6 iMain*6 iСomposite*6
YTD, 2016 35,67% 30,58% 35,26%
YTD, 2017 -6,86% 33,91% 18,98%
Все время 26,35% 74,86% 60,94%

Мониторинги управляющих: https://www.myfxbook.com/members/IceFXMarkets

Приведены результаты с учетом всех взимаемых с инвестора комиссий.

Если учесть уменьшение издержек, ложащихся на инвестора, произведенных за это время (в таблице ниже), результат можно увеличить примерно на 10% в год.

Напоминаю, что клиенты, имеющие привилегированный статус, могли улучшить данный результат на 4% и 6% для категорий VIP и Elite, соответственно.

2. ICE FX 2.0.
Произведено кардинальное обновление сайта Компании и функционала, названное ICE FX 2.0.
Изменения, уже имеющие место и ожидаемые, описаны здесь.

3. Улучшение инвестиционных условий.
В течение года производилось планомерное снижение издержек инвестора и улучшение инвестиционного функционала:

Начало 2017 г. Конец 2017 г.
Комиссия УС 12 USD (0.012%) 8 USD (0.008%)
Торговый период 1 неделя 1 месяц
Вознаграждение с прибыли 20% 12%

4. Улучшение торговых условий
Комиссия на торговых счетах была снижена на 1 USD (до 5 USD лот)
Благодаря подключению новых торговых контрагентов были снижены спреды по всем инструментам.

5. ECN-счета
Открыт новый тип счета, основанный на технологиях AMTS Solutions.

II. Планы на 2018 год.

1. Аудит финансовых показателей.
Ведем переговоры с аудиторами по проведению аудита финансовых показателей за 2017 год.
Данные будут предоставлены публично.

2. Новый ЛК.
В ближайшие дни будет запущен новый Личный кабинет. Разумеется, это будет не финальная версия, и апгрейд ЛК будет вестись, как минимум, на протяжении всего 2018 года. Аналогично сайту, какое-то время будут доступны старая и новая версии ЛК одновременно.

3. Genesis
Первый этап конкурса стартует 15.01.2018, однако, в связи с задержкой публикации условий, допускается подача заявки и начало участия в текущем этапе вплоть до 16.02.2018 включительно.

В связи с загруженностью штата работами по приведению в порядок новых сайта и ЛК (в том числе и праздничными днями), я решил опубликовать основные условия конкурсов Genesis и Genesis Prime у себя на блоге до момента готовности полноценного раздела на сайте, поскольку будущим участникам нужно видеть условия заблаговременно. Еще раз приношу свои извинения за задержку с опубликованием условий конкурсов.
Условия здесь:

4. Миграция
Вместе с новым ЛК будет запущена расширенная версия программы по облегчению перехода клиентов из других компаний, «называемая миграцией».
Условия здесь.

5. Новые торговые контрагенты
В течение 2018 года планируется подключение новых торговых контрагентов. На текущий момент в списке находятся: LMAX, Divisa UK и ISPrime.
Это должно положительно сказаться на торговых условиях и расширить линейку предоставляемых торговых инструментов.

6. High-Water Mark +
Авторская разработка, адаптирующая классический метод расчета прибыли High-Water Mark, применительно к Forex-инвестициям.
В частности:

  • метод расчета прибыли HWM распространяется на все мульти-копии УС;
  • при кратковременном выходе инвестора из УС не происходит аннулирования обязанности управляющего компенсировать просадку;
  • возможность установить управляющим длительность grace-периода вплоть до бессрочной компенсации.

7. ICE-MAM
Авторская разработка, аналог классической МАМ-технологии, лишенная основных ее недостатков и предоставляющая ряд преимуществ:

  • возможность инвестировать по МАМ-технологии сумму средств, меньшую, чем необходима управляющему для торговли с заданными рисками ввиду невозможности открытия в МТ4 объема сделки менее 0,01 лота (уменьшение минималки для МАМ-инвестиций);
  • возможность входа под открытые сделки;
  • отсутствие расхождения результатов инвесторов при инвестировании суммы не кратной минимальной инвестиции (кратной необходимой для открытия сделки кратно 0,01 лота).

8. OVER-индексы
Возможность инвестировать в Индексы с мультипликатором выше, чем максимально возможный для существования счетов, входящих в состав Индекса.

К сожалению, разработки 5-7 задерживаются ввиду необходимости внедрения дополнительной технологии (зеркало базы) для возможности их функционирования (закончились поля в МТ).

9. EUR-счета
Возможность хранения средств в валюте EUR на счете Компании и работы с ними без необходимости конвертирования в USD.
Тренд на усложнение работы в евро-зоне с USD очевиден, плюс многие клиенты из СНГ тоже обращались с просьбой сделать евро-счета.

Сделать кривое подобие (как в большинстве компаний), вынуждающее клиентов работать со счетами, открытыми в разных валютах отдельно (отдельные инвестиционные продукты), не составляет большой проблемы. Проблему составляет тот факт, что мы делать это «убожество» не хотим.

Мы планируем сделать полноценную валютную синхронизацию для инвестиционных продуктов (наподобие реализованной в Dukascopy), при которой управляющему не приходится открывать счета в разных валютах, а инвестору выбирать только из счетов с той же валютой, что и его депозит, либо конвертировать валюту, неся дополнительные издержки.
Задача не самая простая, особенно с учетом того, что мы выводим 100% сделок: нужна возможность хранить средства для хеджирования позиций в евро, чтобы не нести дополнительные валютные риски.

10. ECN-УС
Возможность открытия Управляемых счетов типа ECN.

11. CFD
Предоставление возможности торговли CFD на сырьевые товары и акции (что предоставят будущие ПЛ).
Постараемся распространить все свое ПО (риск-менеджмент, УС, мультипликацию и прочее) тоже на них.

12. Крипто-счета
Аналогично открытие возможности торговли криптовалютами.
На данный момент не совсем ясно, где хеджироваться: хранить большие средства на всех этих недо-биржах желания никакого, а CFD, предоставляемые крупными ПЛ, несут большой риск противодействия заработку, в виду того, что тоже непонятно, где они могут перекрывать такие объемы.
Постараемся распространить все свое ПО (риск-менеджмент, УС, мультипликацию и прочее) тоже на них.

13. Мобильное приложение
По окончании разработки основного функционала ЛК начнем работу по созданию мобильного приложения. Раньше — не имеет смысла.

ICE FX UK.

Полноценный старт планируется 01.06.2018.
Более подробно особенности работы с этой компанией я опишу ближе к запуску.

В течение 2018 планируется также подача на собственные лицензии и максимально возможное распространение сервисов и функционала офшорного ICE FX.

Всем удачи и достижения поставленных целей в Новом году!

Поделиться в социальных сетях: